Рынок формирует свой торговый диапазон ежедневно

Третий постулат столь же логичен и естественен для рынка, как оба предыдущих, и очень значим для трейдера. Он утверждает, что в течение одного торгового дня (то есть 24 часов) рынок должен стартовать и финишировать в определенном торговом диапазоне.

Этот диапазон можно легко вычислить на основе анализа поведения курса каждой валюты в предыдущий день даже за относительно короткий период. Другими словами, для любого курса валюты есть так называемая ежедневная норма колебаний с амплитудой определенного значения. Этот минимум, составляющий среднюю амплитуду колебания, не одинаков для различных пар валют. Кроме того, время от времени он отклоняется для той же самой нары валют в зависимости от активности рынка вследствие циклических колебаний.

Однако внутридневные колебания средней амплитуды более или менее устойчивы для каждого цикла. Продолжительность каждого цикла измеряется в месяцах, оптимально обеспечивая базис для приблизительных вычислений минимума средней амплитуды колебания. Это вычисление позволяет трейдеру проводить приблизительный прогноз изменения в течение текущего дня.

Практическое использование трех основных постулатов метода будет обсуждаться в последующих частях и главах этой книги.

После создания философской основы метода формулирование основ стратегии и тактики спекулятивной торговли оказалось для меня легкой задачей. Оно содержит шесть шагов:

1. Фундаментальный характер колебаний кросс-курсов не отрицается методом, но практически и не учитывается, так как непосредственно не воздействует на трейдера, а только на цель получить спекулятивную прибыль па основе этих колебаний.

2. Основа метода – реакция трейдера на произведенные непосредственно рынком торговые сигналы. Применение замещений и искусственных производных, типа индикаторов, генераторов и других искусственных инструментов, в этом методе ограничено. (В действительности, для анализа рынка я использую только два или три индикатора, которые не имеют никакого самостоятельного значения и служат только для того, чтобы подтвердить базовые сигналы в соответствии с принципами моих торговых методов.)

3. Идентификация сигнала для того, чтобы покупать и продавать, основана на ряде моделей поведения рынка. Торговля осуществляется, когда один из торговых шаблонов соответствует текущей ситуации на рынке.

4. Шаблоны представляют собой ряд стандартных вариантов действий трейдера, выполняемых в определенной последовательности.

5. Основой всех шаблонов, используемых в методе, является оценка вероятности движения рынка в одном или другом направлении. Оценка вероятности сделана с использованием некоторых правил технического анализа, объединенных с элементами управления средствами в каждом из шаблонов.

6. Иногда есть возможность использования нескольких различных шаблонов в одной и той же определенной рыночной ситуации. В этом случае заключительный выбор зависит от воли трейдера, его индивидуального желания согласиться с увеличивающимся риском взамен на возможность получить существенную прибыль.

Основная задача трейдера заключается в том, чтобы быть на правильной стороне рынка в правильный момент времени. Но большому счету это должно быть его единственной заботой.

Мой торговый метод основан на оценке вероятности будущего поведения рынка, которое, как заявлено ранее, представлено рядом шаблонов, которые сначала разработаны, а затем опробованы. Сделка не происходит, пока ни один из шаблонов не соответствует текущей рыночной ситуации. Если шаблон соответствует реальной рыночной ситуации, решение открыть или ликвидировать позицию будет принято трейдером почти автоматически.

В дополнение к некоторым элементам, взятым из технического анализа, я также использовал некоторые положения для управления средствами. Они – важная часть торговой стратегии и служат дополнительной страховкой в случае, если сигнал впоследствии окажется ложным, и рынок поменяет свое направление.

Содержание

Далее

Поэтому можно сказать, что различные шаблоны представляют собой комбинации торговых сигналов, полученных на основе технического анализа, оценки вероятности общих статистических законов и управления средствами.