Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги Игоря Тощакова «Forex: игра на деньги. Стратегии победы». Здесь рассмотрены методы определения точек для входа и выхода с рынков, цели, стоп-ордера, проблемы оценки торговых рисков и многое другое. Книга может быть полезна как новичкам, так и профессионалам валютного трейдинга.
Лучший брокер бинарных опционов
Глава 4. Психологический вызов спекулятивной торговли
Forex

Успешная карьера трейдера главным образом зависит от его или ее психологической стабильности в стрессовых ситуациях, которые являются обычными в процессе трейдинга. Теоретическое знание может быть приобретено чтением профессиональной литературы; практические навыки и опыт приобретаются в процессе реальной торговли. Наиболее трудным является процесс приспособления к психологическому напряжению, потому что в действительности невозможно полностью устранить фактор стресса, влияющий на человеческую деятельность. Недооценка фактора психологического напряжения может сыграть плохую шутку с трейдерами и даже полностью заблокировать их способности принимать разумные решения в реальных торговых ситуациях.

Психологическое напряжение тех, кто торгуют па FOREX (и на любом другом) рынке, чрезвычайно высоко. Трейдеры должны работать под постоянным психологическим давлением, принимать решения в очень непредсказуемых и неопределенных рыночных ситуациях.

Каждый трейдер проходит ошибки, неудачи и потери на его или ее собственном пути в соответствии с его или ее индивидуальностью и характером. Некоторые могут винить в своих неудачах «неправильное поведение рынка», который не выполнил блестящего прогноза трейдера и стал причиной провала великолепно запланированной спекулятивной комбинации. Другие обвиняют себя в своей собственной неспособности принять правильные решения в ситуациях, которые впоследствии кажутся простыми. Интересным является тот факт, что, оценивая прошлые ситуации, трейдеры обычно находят решение, которое должно было быть принято в критический момент, и могут обосновать свою точку зрения. Почему же, анализируя прошлые ситуации, они находят правильное решение так легко и быстро? Я не думаю, что это можно объяснить, рассматривая прошлую ситуацию с нынешней точки зрения. И я не думаю, что это можно объяснить тем фактом, что классический технический анализ предлагает множество объяснений практически для любой рыночной ситуации. Всегда можно найти соответствующее базовое объяснение любого рыночного изменения после имевшего место события. В горячей ситуации, тем не менее, трейдер подвержен влиянию стресса, и стресс чаще всего и является причиной ошибки. Общеизвестным является тот факт, что большинство начинающих трейдеров показывают исключительно хорошие (и даже феноменальные) результаты на виртуальных торговых счетах, но не могут даже приблизиться к таким результатам, торгуя на реальные деньги.

Будучи постоянно под напряжением, трейдер может часто принимать недостаточно обоснованные, импульсивные и поэтому ошибочные решения, что приводит к убыткам или преждевременной ликвидации выгодных позиций, а в итоге – к потере прибыли. Иногда, после нескольких последовательных неудач по нескольким сделкам, трейдеры становятся «напуганными рынком». Они пребывают в состоянии психологического оцепенения, и даже простая ситуация на рынке может вызвать панику. Они не могут противостоять своим эмоциям или трезво оценить текущую ситуацию, неспособны принять никакого решения – разумного или неправильного. В случаях, когда рыночная ситуация изменяется против позиции трейдера, вследствие неспособности принять какое-либо решение они могут только пассивно наблюдать рост своих убытков. Часто после того, как рынок стабилизируется и появляется возможность спокойно проанализировать графики ежедневных колебаний валюты, трейдеры приходят к выводу, что главной причиной неудачи была не только нехватка знаний или обучения, по их собственные эмоции. Однако время прошло, деньги были потеряны, и все нужно начинать сначала.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 19.02.2018 г.).


Другой проблемой, которая вызывает серьезные и даже катастрофические последствия, является принятие трейдером желаемого за действительное. В этом случае трейдеры рассматривают свой прогноз тенденций рынка как исключительно правильный. По их внутренним ощущениям рынок не может и не должен показывать никаких неожиданностей. Иногда трейдеры рассматривают изменение рынка против их позиции как краткосрочное и временное. Они начинают усреднять свои позиции, приобретают новые контракты по более низкой цене в надежде, что рыночная ситуация возвратится и все позиции станут очень выгодными. Впоследствии, поскольку ситуация ухудшается, они будут не в состоянии выйти из рынка без серьезных убытков. Будучи уверенными в своей правоте, трейдеры теряют способность критически оценивать состояние рынка и, соответственно, свои собственные позиции па рынке. В этом случае они принимают во внимание только те элементарные и технические особенности, которые оправдывают принятие ими желаемого за действительное, и отказываются от противоречащих их концепции рынка признаков. Это принятие желаемого за действительное стоит им дорого и может привести к психологическому расстройству. «Неправильное поведение рынка» не только лишает трейдеров определенной суммы денег и часто разрушает их торговый счет, но также и наносит ущерб их чувству собственного достоинства и надеждам на то, чтобы стать победителем в торговом сражении.

После такой потери трейдеры винят самих себя, неоднократно прокручивая детали неудачной торговли. Они обвиняют рынок в «неправильном поведении» или непосредственно себя за ошибки в том, что кажется абсолютно ясной ситуацией. Иногда отношения рынка с трейдером даже приобретают форму вендетты. Трейдеры рассматривают рынок как своего личного врага, относятся к нему недружелюбно (даже с ненавистью) и мечтой о немедленной мести. Поступая так, они упускают тот факт, что по сути, обвиняют природу за изменение солнечной погоды на дождливую. Очень важно быть готовым заранее к таким изменениям. Правильная стратегия должна всегда иметь близко под рукой один или несколько запасных вариантов в случае внезапного изменения ситуации/погоды, так, чтобы их предвидение обеспечило им надлежащее время или хорошую прибыль.

Третья главная психологическая проблема – неуверенность трейлера, особенно когда трейдеры не имеют способностей и навыков в обращении с рыночными позициями, которые они держат. Они начинают подвергать сомнению свой выбор сразу после того, как каждая позиция открыта и валютный контракт приобретен. Это выражается особенно ярко в случае умеренно активного рынка в момент колебаний цены около цены открытия позиции. Любое движение (даже незначительное) против направления их открытой позиции вызывает у трейдеров непреодолимое желание продать недавно приобретенный контракт с тем, чтобы ограничить убытки, пока это не слишком поздно и рынок не переместился слишком далеко от цены их входа в рынок. С другой стороны, незначительное рыночное изменение в желательном направлении вызывает то же самое желание закрыть позицию, пока полученная прибыль не превратилась в убыток.

Испуганные и обеспокоенные, трейдеры действуют поспешно и неосмотрительно. Они открывают и ликвидируют свои позиции слишком часто, и в результате получают опыт многих маленьких убытков и прибылей. В пределах короткого промежутка времени они периодически превращаются в быков или медведей. В результате трейдеры несут потери на дилерских спредах и/или комиссионных в то время, когда не было никаких существенных рыночных изменении и рыночные колебания были не больше, чем регулярный рыночный «шум». Такие потери являются типичными для новичков и частных трейдеров с небольшими инвестиционными капиталами или небольшим опытом и недостаточной психологической подготовкой.

Весьма обычны случаи импульсивных решений трейдеров относительно торговли без каких-либо планов или серьезного предварительного анализа рынка. Позиция открывается под влиянием импульса, эмоциональной реакции. Часто это может быть объяснено опасениями трейдеров относительно потери замечательной возможности, предлагаемой рынком на тот момент заработать деньги, как они думают. Я был свидетелем таких попыток вскочить в последний вагон отходящего поезда, и такие попытки принесли убытки многим трейдерам. Такие трейдеры не могут спокойно наблюдать какой-либо вид движения рынка. Если они не имеют никаких позиций в момент более или менее существенного движения рынка, они рассматривают это как потерянную возможность для извлечения прибыли. Это может причинить серьезный ущерб.

Многие неопытные трейдеры просто неспособны понять, что каждое движение рынка может быть расценено и как позитивное, и как негативное, и противоположная ситуация может развиться с большой долей вероятности. Статистические данные показывают, что при каждом движении рынка возможность проиграть намного выше, чем получить прибыль. Как происходит, что разумные люди (кто в каждодневной жизни без каких-либо эмоций может наблюдать кассира банка, считающего деньги других людей) рассматривают факт движения рынка как угрозу их собственным карманам? Почему деньги в руках кассира банка не рассматриваются как потерянная прибыль, тогда как движение капитала на рынке и соответствующие изменения котировок являются причиной отрицательных эмоций? Я думаю, что ответ находится в иллюзорной простоте бизнеса как такового, который многие люди рассматривают как доступную и сравнительно легкую возможность заработать много денег. Подобные понятия широко распространены среди трейдеров, только что начавших торговать валютой. Впоследствии с приобретением опыта торговли на рынке они лишаются иллюзий.

Самая трудная проблема для каждого трейдера (независимо от его опыта) заключается в необходимости научиться, так быстро, насколько это возможно, оправляться от потерь, которые являются неизбежными в этом бизнесе. В то же самое время они должны научиться справляться с психологическими последствиями негативных ситуаций, потому что эти последствия могли бы отрицательно влиять на их будущую работу.

Сами убытки и опасение возможного их возникновения постоянно мучают трейдеров, отрицательно влияют на их способность принимать разумные решения в сложной ситуации. Эти факторы также подрывают способность трейдеров следовать своим собственным правилам о торговых стратегиях и системах.

Я лично знаком с сотнями трейдеров и наблюдал их действия. Я преподавал многим студентам и имел свой собственный опыт трейдера на различных этапах моей торговли на валютном рынке.

И пришел к выводу, что главная причина неудач трейдера в спекулятивных операциях на рынке FOREX это связанная с психологической травмой неспособность управлять своими собственными эмоциями и находить адекватный способ бороться с напряжением.

Я исследовал способы решений психологических проблем, которые возникают в ходе проведения операций на рынке FOREX, с акцептированием внимания на увеличивающейся индивидуальной сопротивляемости стрессовым ситуациям и возрастающей трейдинговой эффективности. Результатом моего исследования является торговый метод, который также помогает противостоять ударам судьбы и держать эмоции под контролем. Для того чтобы решить проблему стресса, я попробовал разделить проблему на несколько частей и решать их одну за другой.

Во-первых, необходимо было развить философскую концепцию моего отношения к рыночным ситуациям. Под этим я подразумеваю не только основные торговые методы, которые обсуждаются во второй части курса, но также мою собственную концепцию рынка и психологические проблемы, которые большинство трейдеров (включая меня самого) должны преодолевать ежедневно.

Если вы найдете способ для того, чтобы принимать разумные решения, не основанные на вашем собственном мнении о будущем рыночном тренде, но в соответствии с определенными сигналами рынка, проблема уменьшения и почти полного устранения психологического давления и напряжения будет решена. Ключевым в этом случае является философское отношение к рыночным трендам: они – явления природы за пределами человеческого контроля и прогноза.

Эта маленькая психологическая уловка необходима для того, чтобы развить безопасную и эффективную торговую стратегию, которая могла бы использовать эти явления природы. Эта формула кажется простой и логичной и может обеспечить основу для развития концептуальной торговой стратегии. В действительности, однако, эта работа занимала время. Но формула была использована как основа для развития моей системы – торговых методов, которые я назвал методом дискретно-систематической торговли.

Двигаясь от основной формулы и общей философской идеи через промежуточные заключения, я пришел к общему развитию торгового метода. Этот метод предполагает торговлю фактически без эмоций, и он стал очень эффективным и выгодным инструментом для зарабатывания денег на валютных спекуляциях.

Логическая цепь моих аргументов и промежуточных заключений следующая:

• Идея 1. Главным источником отрицательных эмоций и стресса является невыполненный прогноз трейдера, основанный на представлении трейдера о будущем рыночном тренде.

• Идея 2. Для того чтобы избежать ненужных эмоций и психологического давления, лучше всего полностью отказаться от каких-либо идей о будущем рыночном тренде, потому что сами идеи формируют прогноз, который может оказаться неправильным.

• Идея 3. Основная идея относительно формулы «я не могу быть неправым, если у меня нет мнения» смещает моральную ответственность за торговые результаты с трейдера на рынок. Теперь колебание рынка можно рассматривать как проявление желания так называемого «Бога» или «Сил Природы», таким образом, трейдер не может быть ответственным за это.

• Идея 4. Можно оставить попытки делать прогнозы и при этом получать прибыль, только если полностью прекратить попытки предсказывать рыночные тренды, но следовать им вместо этого.

• Идея 5. Возможно следовать за колебаниями рынка, используя только системный торговый метод и развивая торговую стратегию, обеспечивающую эффективный контроль за рыночными колебаниями.

• Идея 6. Один из лучших методов этого подхода тот, который обеспечивает объективную оценку возможности движений рынка в любой момент в обоих возможных направлениях.

Следуя этой простой мысленной модели, я прихожу к заключительному утверждению:

Заключение

Самый легкий способ решать психологические «рыночные» проблемы состоит в том, чтобы оставить попытки торговать на основе личного понимания и личных предсказаний. Только системный трейдинг обеспечивает ату возможность, в то время как принятие решений происходит автоматически, согласно заданному плану. Превращение торговли в системную помогает решать проблему уменьшения психологического давления на трейдера и уйти от многих ошибок, вызванных психологическим напряжением.

Содержание Далее

Системная торговля не только помогает трейдерам принимать операционные решения для того, чтобы нарастить прибыль; она также обеспечивает значительный психологический комфорт, необходимый для эффективной работы трейдера. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари