Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Как выбрать валюту для сделки? Проблема выбора – это не только проблема человека, желающего получить образование, вступить в брак, покупателя или вкладчика…, но и валютного трейдера, извлекающего прибыль за счет финансовых спекуляций на рынке Forex.
Лучший брокер бинарных опционов
Характеристики валютных пар на рынке Forex
Forex

От интуиции и индивидуальной критической оценки любых событий отдельно взятой личности зависит многое: от взлёта и падения котировок валют на бирже, до исторических парадоксов, связанных с изменением стереотипов и идеалов. Перед тем, как вкладывать свои «кровные» или торговать на бирже, необходимо определиться с тем, какой валюте отдать предпочтение при совершении сделок, и это – одно из самых первых решений, наравне со стратегией управления риском и поддержания здорового психологического настроя.

Давным-давно, профессиональные валютные трейдеры наблюдали, насколько отношения президента Клинтона и Моники Левински повлияли на курс доллара США. Порочная скандальная связь стоила американской валюте очень дорого. Эмоции этой парочки вызвали беспокойство не только у граждан США, но и у участников мировых финансовых рынков. Многие валютные трейдеры воспользовались информацией о столь пикантном событии, ослабившим авторитет президента Американской империи, и как следствие, – падением цен на доллар. Это лишь подтверждает теорию Чарлза Доу – одного из основателей компании «Dow Jones and Co»: любая информация влечёт за собой последствия на фондовом рынке, а цены акций реагируют на неё с поразительной скоростью. Это относится не только к финансовым и экономическим показателям, но и к любой новости вообще.

На первый взгляд, принцип закономерной реакции кажется слишком простым. Если бы высокие темпы развития экономики и снижения инфляции в различных странах обозначали бы несомненный рост денежной единицы данного государства, то все «валютные спекулянты» давно бы ездили на мерседесах и жили в роскошной вилле у моря. Но валютный рынок не всегда подчиняется логическим законам.

Трейдеры-новички – такие же это обычные люди, как и любые другие, поэтому необходимо учитывать главное препятствие на пути их совершенствования: отрицательная психологическая реакция на стресс. Реакция на стресс, вызванная колебаниями валютного рынка, зависит от поведения валютной пары, следовательно необходимо выбрать именно такую валютную пару, которая находятся в строгой зависимости от индивидуальной торговой активности и темперамента хозяина. Правильно выбранная валютная пара снижает риск потерь.

При этом риск не всегда означает вероятность возникновения убытков, а лишь невозможность правильного планирования доходов и прибыли. Итак, каждая валютная пара обладает неповторимыми особенностями, от которых зависит и стиль торговли, и степень риска.

Валютная пара Евро/Доллар или EUR/USD

Американская и Европейская валюты – наиболее распространённые валюты, которые продают и покупают на Форекс. Они составляют основную долю дневного объема торговли на валютном рынке. Главная задача трейдера – определить фундаментальные движущие силы стоимости этих валют (вверх или вниз) и своевременно определить перспективы сделок: продавать или покупать? При отрицательном поведении курса доллара США Евро укрепляется и наоборот. Руководством к действию трейдеров служат сигналы технических индикаторов. Отдельное внимание уделяется показателям фондового рынка, особенно: индексы Dow Jones, NASDAQ, S&P500. Существует и множество других показателей, которые определяют изменение рыночной стоимости котируемых ценных бумаг, движение цен на акции крупных промышленных корпораций и авиакомпаний. Наибольшее влияние на доллар США оказывает индекс Dow Jones.

Игроки рынка Форекс делают упор на экономическую картину Еврозоны и США: заявления председателя ФРС – Центрального банка США и главы Европейского Центрального банка – ЕСВ. Самое важное изменение в мире финансов – это изменение учетной ставки и ставки федерального резервного фонда, уровень процента, что взимается друг с друга кредитными учреждениями за предоставленные кредиты.

Преимущество торговли с помощью валютной пары EUR/USD – это обилие информации об экономической обстановке в Америке и Европе, и, в отличие от других, эта информация – наиболее доступна. Основная психологическая предпосылка выбора пары EUR/USD – это желание реальной прибыли краткосрочных сделок, когда поведение валютной пары реагирует на каждую новость столь быстро, что не обязательно сравнивать графики валютной пары с другими валютными парами, рассчитывать сбалансированность платежей между странами, планировать отток капиталов, уровни потребительских цен, безработицы, инфляции и снижения ВВП. На стоимость американской и европейской валют влияют даже устные заявления политических и финансовых авторитетов, а движение Евро и Доллара США создаёт идеальные условия для краткосрочных сделок.

Поведение валютной пары EUR/USD частично находится в зависимости и от валютных пар, Евро/Фунт, Евро/Франк и Евро/Йена, но направление этих курсов, как правило, абсолютно противоположно движению доллара США. В этом особенность валютной пары Евро/Доллар, а её анализ связан с динамикой обратно пропорциональных пар.


По нашей оценке, на 13.11.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиNPBFX;

• для торговли бинарными опционамиBinomo;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (более 8700 инструментов – на счете R Trader).


Рост или падение EUR/USD, при пробитии обратно пропорциональных пар своих уровней, значительно запаздывает. Но существуют и некоторые закономерные взаимосвязи пары EUR/USD с парами фунт/доллар – GBP/USD и доллар/франк – USD/CHF. Пара EUR/USD прямо пропорциональна паре GBP/USD и обратно пропорциональна паре USD/CHF. При росте графика пары USD/CHF, пара Евро/Доллар снижается, а если при этом происходит повышение пары GBP/USD, то, вероятно, и пара EUR/USD тоже подрастёт.

Для самых ленивых трейдеров существует возможность планировать поведение американского доллара с помощью обратно пропорциональной валютной пары USD/CHF. Её колебания значительно шире размаха пары EUR/USD. Внезапное снижение американского доллара относительно швейцарского франка спровоцирует рост валютной пары Евро/Доллар, так как пара USD/CHF гораздо больше зависит от экономики США, чем от событий в Швейцарии.

Валютная пара USD/CHF или Доллар/Швейцарский франк

Швейцарский франк – это самая надёжная валюта в мире. Она сохраняет свои позиции даже во время мировых финансовых кризисов. Швейцария не участвует в военных конфликтах уже на протяжении половины тысячелетия.

USD/CHF – самая стабильная валютная пара, но она достаточно сильно зависима от экономики США. В отличие от прочной валюты Швейцарии, подверженный резким изменениям, доллар США, позволяет новичку сосредоточить на нём всё своё внимание. Относительно других валютных пар, в этой паре тоже необходимо ориентироваться только на поведение американского доллара. Когда потоки капитала других стран направляются в швейцарские банки, курс швейцарского франка возрастает.

Швейцарский франк – это «валюта – убежище», а швейцарские банки и страховые компании являются мировыми. Заседания национального Банка Швейцарии редко становятся достоянием общественности, да и конфиденциальность счетов его клиентов способствует уклонению от налогов. Ослабление валюты Швейцарии возможно только, если эта банковская система станет более прозрачной, когда Европейский Союз наложит на неё некоторые жёсткие санкции… А пока новичок Форекс может понаблюдать за экспортом страны, от которого Швейцария очень зависима, так же как и Япония. Другой объект внимания трейдера – процентные ставки между США и Швейцарией, США и Европой.

Валютная пара USD/CHF отличается «низкой волатильностью» – равномерным и замедленным движением. Такое поведение пары создаёт дополнительные преимущества для новичка: есть время подумать и мобилизовать свои силы.

Зеркальное отражение USD/CHF – это валютная пара EUR/USD. Технические пробои уровней в данной валютной паре влекут за собой стоп-приказы – автоматическое закрытие ордеров сделок участников рынка Форекс. Таким образом они защищаются от разорения, либо своевременно забирают прибыль.

Валютная пара USD/CHF – это уникальная пара мира Форекс! Движение этой пары создаёт условия для изменений направления остальных валютных пар. Если доллар США начинает расти относительно Швейцарского франка, то валюты других стран начинают падать относительно него, вне зависимости от их величия. Многие опытные трейдеры отмечают первоначальную реакцию других валютных пар в зависимости от динамики цен на американскую валюту: рост доллара США в паре USD/CHF провоцирует движение пары USD/CAD (Доллар США/Канадский доллар), потом снижение AUD/USD (Австралийский доллар/Доллар США), затем понижение пары EUR/GBP (Евро и Фунт).

Валютная пара GBP/USD или Английский фунт/Доллар США

Валютная пара GBP/USD – это загадка для новичков, а её взаимосвязь с другими валютными парами представляется довольно расплывчатой. Английский фунт имеет дурную репутацию из-за ложных пробитий уровней поддержки и сопротивления. На первый взгляд можно подумать, что пара GBP/USD дублирует динамику движения валютной пары EUR/USD, и при росте Фунта и Евро, ожидается падение тренда противоположной пары USD/CHF. Но, как правило, это обманчивое впечатление, и график GBP/USD растёт в противоположном направлении, чем взаимозависимые пары EUR/USD и USD/CHF.

Данная валютная пара предназначена для виртуозов рынка Форекс, профессионалов, владеющих навыками технического анализа и умеющих расставлять приоритеты на покупку или продажу финансовых инструментов.

Валютная пара EUR/JPY и USD/ JPY или Евро/Йена и Доллар США/Йена

Денежная единица Японии – одна из резервных валют мира, инструмент международных расчётов страны с наиболее низкими краткосрочными процентными ставками. Основная часть фондов и сбережений Японии вложена в европейские активы, поэтому спекуляция на движении цен EUR/JPY основана на разнице в процентных ставках Японии и Еврозоны.

Японская йена имеет обратную котировку. При росте графиков пар EUR/JPY и USD/ JPY цены Евро и Доллара увеличиваются, а Йены падает. Японская Йена – низко доходная валюта страны, экономика которой зависима от экспорта. Центральный банк Японии очень заинтересован в низком курсе Йены по отношению к другим валютам. Так как минимальное изменение стоимости валют на рынке Форекс измеряется в пипсах, то один пипс равняется 0,0001, а это – менее одного цента США. Поэтому на валютном рынке принято решение о котировке, где один пипс составляет 0,01.

Существует взаимосвязь кросс-курса EUR/JPY с валютными парами EUR/USD и USD/JPY, где кросс-курс EUR/JPY – это результат умножения EUR/USD на USD/JPY. Сигнал для принятия торговых решений – это понижение графика валютной пары USD/JPY до критического минимума, который предполагает рост кросс-курса EUR/JPY.

График валютной пары EUR/JPY схож с направлением валютной пары CHF/JPY, но изменения происходят гораздо динамичнее.

Для новичков валютные пары EUR/JPY и USD/ JPY могут показаться непредсказуемыми, но их высокая изменчивость является очень привлекательным условием для опытных участников финансового рынка, предпочитающих краткосрочные сделки, ведь успех на рынке Форекс зависит именно от частых колебаний рынка. Когда Центральный банк страны восходящего солнца объявляет о валютной интервенции и осуществляет крупную продажу или покупку иностранной валюты, валютные курсы в парах EUR/JPY и USD/JPY совершают большие скачки, что способствует оживлению торговли на рынке Форекс.

В отличие от Европейской торговой сессии, Азиатская торговая сессия наиболее агрессивна, а период для валютных сделок с помощью пар EUR/JPY и USD/ JPY - с 12-00 до 10-00 утра по Московскому времени.

Валютные пары AUD/USD и NZD/USD или Австралийский доллар/Доллар США и Новозеландский доллар/Доллар США

Экзотические валютные пары AUD/USD и NZD/USD (на языке трейдеров – «кенгуру» и «киви») – идеальный инструмент для новичков. При прогнозировании цен на валюты на первый план выходит исследование графика мировых цен на промышленные металлы и сырьё для изготовления сельскохозяйственных товаров. Уникальность данных валютных пар и в том, что они зависят от прогноза погоды. Погодные условия оказывают непосредственное влияние на стоимость национальных валют этих двух стран, так как основной источник их дохода – сырьё и сельскохозяйственные товары. Они составляют наибольшую часть экспорта. Экономика этих стран чувствительна к ураганам, засухам, наводнениям и даже к сильному ветру.

Крупные партии биржевых товаров: ржи, овса, ячменя, подсолнечника, муки, крупы, шерсти, пшеницы, цветных и драгоценных металлов идут на экспорт. Цены на экспортную продукцию определяет спрос со стороны других стран, доставка в которые подразумевает грузоперевозки. Торговые партнеры Австралии и Новой Зеландии следят за прогнозом погоды не меньше, чем валютные трейдеры. Благоприятные климатические условия, а также самое незначительное повышение цен на сырьё или увеличение объёма экспорта, положительно сказываются на стоимости валют этих двух стран.

Пары имеют одинаковые особенности поведения валютных трендов и обратную котировку, показывая сколько долларов США содержится в одном Австралийском или Новозеландском долларе. При росте обратной котировки следует продавать доллары и покупать национальную валюту: открывать длинные позиции против доллара США.

Австралийская сессия длится с 01:00 до 09:00 по столичному времени, а Новозеландская – с 00:00 08:00. Однако по Нью-Йоркскому времени финансовая активность Новой Зеландии и Австралии начинается в пять часов вечера, поэтому для участников рынка Форекс, торгующих с помощью валютных пар AUD/USD и NZD/USD, это наиболее привлекательное время для сделок.

Стратеги Форекс рекомендуют вести торговлю по нескольким валютным парам одновременно: диверсифицировать валюты сделок, распределив денежные вложения по разным финансовым инструментам (для защиты от банкротства).

Торговые стратегии Форекс    Характеристики валютных пар на рынке
Выбор валютной пары для торговли    Дейтрейдинг и позиционная торговля    Скальпинг и пипсовка

Открытие нескольких сделок по разным валютным парам упрощает метод психологического и экономического выбора наиболее приемлемого варианта. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари