|
Другой проблемой, которая вызывает серьезные и даже катастрофические последствия, является принятие трейдером желаемого за действительное. В этом случае трейдеры рассматривают свой прогноз тенденций рынка как исключительно правильный. По их внутренним ощущениям рынок не может и не должен показывать никаких неожиданностей. Иногда трейдеры рассматривают изменение рынка против их позиции как краткосрочное и временное. Они начинают усреднять свои позиции, приобретают новые контракты по более низкой цене в надежде, что рыночная ситуация возвратится и все позиции станут очень выгодными. Впоследствии, поскольку ситуация ухудшается, они будут не в состоянии выйти из рынка без серьезных убытков. Будучи уверенными в своей правоте, трейдеры теряют способность критически оценивать состояние рынка и, соответственно, свои собственные позиции па рынке. В этом случае они принимают во внимание только те элементарные и технические особенности, которые оправдывают принятие ими желаемого за действительное, и отказываются от противоречащих их концепции рынка признаков. Это принятие желаемого за действительное стоит им дорого и может привести к психологическому расстройству. «Неправильное поведение рынка» не только лишает трейдеров определенной суммы денег и часто разрушает их торговый счет, но также и наносит ущерб их чувству собственного достоинства и надеждам на то, чтобы стать победителем в торговом сражении.
После такой потери трейдеры винят самих себя, неоднократно прокручивая детали неудачной торговли. Они обвиняют рынок в «неправильном поведении» или непосредственно себя за ошибки в том, что кажется абсолютно ясной ситуацией. Иногда отношения рынка с трейдером даже приобретают форму вендетты. Трейдеры рассматривают рынок как своего личного врага, относятся к нему недружелюбно (даже с ненавистью) и мечтой о немедленной мести. Поступая так, они упускают тот факт, что по сути, обвиняют природу за изменение солнечной погоды на дождливую. Очень важно быть готовым заранее к таким изменениям. Правильная стратегия должна всегда иметь близко под рукой один или несколько запасных вариантов в случае внезапного изменения ситуации/погоды, так, чтобы их предвидение обеспечило им надлежащее время или хорошую прибыль.
Третья главная психологическая проблема – неуверенность трейлера, особенно когда трейдеры не имеют способностей и навыков в обращении с рыночными позициями, которые они держат. Они начинают подвергать сомнению свой выбор сразу после того, как каждая позиция открыта и валютный контракт приобретен. Это выражается особенно ярко в случае умеренно активного рынка в момент колебаний цены около цены открытия позиции. Любое движение (даже незначительное) против направления их открытой позиции вызывает у трейдеров непреодолимое желание продать недавно приобретенный контракт с тем, чтобы ограничить убытки, пока это не слишком поздно и рынок не переместился слишком далеко от цены их входа в рынок. С другой стороны, незначительное рыночное изменение в желательном направлении вызывает то же самое желание закрыть позицию, пока полученная прибыль не превратилась в убыток.
Испуганные и обеспокоенные, трейдеры действуют поспешно и неосмотрительно. Они открывают и ликвидируют свои позиции слишком часто, и в результате получают опыт многих маленьких убытков и прибылей. В пределах короткого промежутка времени они периодически превращаются в быков или медведей. В результате трейдеры несут потери на дилерских спредах и/или комиссионных в то время, когда не было никаких существенных рыночных изменении и рыночные колебания были не больше, чем регулярный рыночный «шум». Такие потери являются типичными для новичков и частных трейдеров с небольшими инвестиционными капиталами или небольшим опытом и недостаточной психологической подготовкой.
Весьма обычны случаи импульсивных решений трейдеров относительно торговли без каких-либо планов или серьезного предварительного анализа рынка. Позиция открывается под влиянием импульса, эмоциональной реакции. Часто это может быть объяснено опасениями трейдеров относительно потери замечательной возможности, предлагаемой рынком на тот момент заработать деньги, как они думают. Я был свидетелем таких попыток вскочить в последний вагон отходящего поезда, и такие попытки принесли убытки многим трейдерам. Такие трейдеры не могут спокойно наблюдать какой-либо вид движения рынка. Если они не имеют никаких позиций в момент более или менее существенного движения рынка, они рассматривают это как потерянную возможность для извлечения прибыли. Это может причинить серьезный ущерб.
Многие неопытные трейдеры просто неспособны понять, что каждое движение рынка может быть расценено и как позитивное, и как негативное, и противоположная ситуация может развиться с большой долей вероятности. Статистические данные показывают, что при каждом движении рынка возможность проиграть намного выше, чем получить прибыль. Как происходит, что разумные люди (кто в каждодневной жизни без каких-либо эмоций может наблюдать кассира банка, считающего деньги других людей) рассматривают факт движения рынка как угрозу их собственным карманам? Почему деньги в руках кассира банка не рассматриваются как потерянная прибыль, тогда как движение капитала на рынке и соответствующие изменения котировок являются причиной отрицательных эмоций? Я думаю, что ответ находится в иллюзорной простоте бизнеса как такового, который многие люди рассматривают как доступную и сравнительно легкую возможность заработать много денег. Подобные понятия широко распространены среди трейдеров, только что начавших торговать валютой. Впоследствии с приобретением опыта торговли на рынке они лишаются иллюзий.
Самая трудная проблема для каждого трейдера (независимо от его опыта) заключается в необходимости научиться, так быстро, насколько это возможно, оправляться от потерь, которые являются неизбежными в этом бизнесе. В то же самое время они должны научиться справляться с психологическими последствиями негативных ситуаций, потому что эти последствия могли бы отрицательно влиять на их будущую работу.
Сами убытки и опасение возможного их возникновения постоянно мучают трейдеров, отрицательно влияют на их способность принимать разумные решения в сложной ситуации. Эти факторы также подрывают способность трейдеров следовать своим собственным правилам о торговых стратегиях и системах.
Я лично знаком с сотнями трейдеров и наблюдал их действия. Я преподавал многим студентам и имел свой собственный опыт трейдера на различных этапах моей торговли на валютном рынке.
И пришел к выводу, что главная причина неудач трейдера в спекулятивных операциях на рынке FOREX это связанная с психологической травмой неспособность управлять своими собственными эмоциями и находить адекватный способ бороться с напряжением.
Я исследовал способы решений психологических проблем, которые возникают в ходе проведения операций на рынке FOREX, с акцептированием внимания на увеличивающейся индивидуальной сопротивляемости стрессовым ситуациям и возрастающей трейдинговой эффективности. Результатом моего исследования является торговый метод, который также помогает противостоять ударам судьбы и держать эмоции под контролем. Для того чтобы решить проблему стресса, я попробовал разделить проблему на несколько частей и решать их одну за другой.
Во-первых, необходимо было развить философскую концепцию моего отношения к рыночным ситуациям. Под этим я подразумеваю не только основные торговые методы, которые обсуждаются во второй части курса, но также мою собственную концепцию рынка и психологические проблемы, которые большинство трейдеров (включая меня самого) должны преодолевать ежедневно.
Если вы найдете способ для того, чтобы принимать разумные решения, не основанные на вашем собственном мнении о будущем рыночном тренде, но в соответствии с определенными сигналами рынка, проблема уменьшения и почти полного устранения психологического давления и напряжения будет решена. Ключевым в этом случае является философское отношение к рыночным трендам: они – явления природы за пределами человеческого контроля и прогноза.
Эта маленькая психологическая уловка необходима для того, чтобы развить безопасную и эффективную торговую стратегию, которая могла бы использовать эти явления природы. Эта формула кажется простой и логичной и может обеспечить основу для развития концептуальной торговой стратегии. В действительности, однако, эта работа занимала время. Но формула была использована как основа для развития моей системы – торговых методов, которые я назвал методом дискретно-систематической торговли.
Двигаясь от основной формулы и общей философской идеи через промежуточные заключения, я пришел к общему развитию торгового метода. Этот метод предполагает торговлю фактически без эмоций, и он стал очень эффективным и выгодным инструментом для зарабатывания денег на валютных спекуляциях.
Логическая цепь моих аргументов и промежуточных заключений следующая:
• Идея 1. Главным источником отрицательных эмоций и стресса является невыполненный прогноз трейдера, основанный на представлении трейдера о будущем рыночном тренде.
• Идея 2. Для того чтобы избежать ненужных эмоций и психологического давления, лучше всего полностью отказаться от каких-либо идей о будущем рыночном тренде, потому что сами идеи формируют прогноз, который может оказаться неправильным.
• Идея 3. Основная идея относительно формулы «я не могу быть неправым, если у меня нет мнения» смещает моральную ответственность за торговые результаты с трейдера на рынок. Теперь колебание рынка можно рассматривать как проявление желания так называемого «Бога» или «Сил Природы», таким образом, трейдер не может быть ответственным за это.
• Идея 4. Можно оставить попытки делать прогнозы и при этом получать прибыль, только если полностью прекратить попытки предсказывать рыночные тренды, но следовать им вместо этого.
• Идея 5. Возможно следовать за колебаниями рынка, используя только системный торговый метод и развивая торговую стратегию, обеспечивающую эффективный контроль за рыночными колебаниями.
• Идея 6. Один из лучших методов этого подхода тот, который обеспечивает объективную оценку возможности движений рынка в любой момент в обоих возможных направлениях.
Следуя этой простой мысленной модели, я прихожу к заключительному утверждению:
Заключение
Самый легкий способ решать психологические «рыночные» проблемы состоит в том, чтобы оставить попытки торговать на основе личного понимания и личных предсказаний. Только системный трейдинг обеспечивает ату возможность, в то время как принятие решений происходит автоматически, согласно заданному плану. Превращение торговли в системную помогает решать проблему уменьшения психологического давления на трейдера и уйти от многих ошибок, вызванных психологическим напряжением.
Системная торговля не только помогает трейдерам принимать операционные решения для того, чтобы нарастить прибыль; она также обеспечивает значительный психологический комфорт, необходимый для эффективной работы трейдера.
|
