Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Forex: просто о сложном Технический анализ Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги Ван Тарпа «Биржевые стратегии игры без риска». Данная книга расскажет Вам о том, как достичь финансовой свободы, не экономя при этом каждую копейку. Вы научитесь пользоваться методиками риск-контроля и финансового менеджмента, что даст Вам возможность превратить себя из раба денег в их Господина.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   Just2Trade   Intrade.bar

   Наши партнеры:
Just2Trade   Альпари   RoboForex

Программа лояльности лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

Стратегия 1. Как инвестировать в инвестиционные фонды на «медвежьем» рынке

Один из лучших Форекс-брокеров 2024 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Стратегия паевых инвестиционных фондов, работающих на падающем рынке, была разработана для решения трех задач. Во-первых, она нужна, чтобы превзойти среднегодовую доходность при использовании периодов падения рынка. Это одна из главных целей, ведь большинство из управляющих инвестиционными портфелями не в состоянии добиться подобного результата обычными средствами. Однако история показала, что фондовый рынок за последние 200 лет в среднем ежегодно вырастает на 6,8% с учетом инфляции. Это число могло бы быть ближе к 9%, если брать в расчет только последние 50 лет, которые включают в себя продолжительный «бычий» рынок 1982-2000 годов. Вторая задача состоит не только в том, чтобы превзойти среднерыночные показатели доходности, но и в том, чтобы получать ежегодно по крайней мере 10% прибыли даже в тех случаях, когда рынок падает. Задача третьей стратегии — в объединении перекрестных инвестиционных инструментов, в том числе использовании инвестиций в пенсионные фонды.

Из предыдущей главы вы узнали об открытых инвестиционных фондах. Они прекрасно работают, когда рынок повышается. Но что делать, когда рынок падает? Мы не хотим иметь результаты, всего лишь ненамного превосходящие среднерыночные показатели роста цен, — мы хотим продолжать делать деньги при любом раскладе сил на фондовом рынке.

Миллиардер Уоррен Баффетт, заработавший свои деньги исключительно благодаря инвестициям, говорил: «Не стоит делать экстраординарные вещи для получения экстраординарных результатов». Иногда простые вещи действительно хорошо работают. Вот простой способ получения прибыли во время падения рынка: когда трехступенчатая модель покажет, что рынок находится в «красной зоне», просто вложите капитал в фонды, играющие на понижении цен. Так как при этом вы вкладываете средства в открытые фонды, эта стратегия может использоваться многими пенсионными фондами. Она основана на наблюдении еженедельных изменений средних ценовых показателей.

Таблица 7.1 показывает, как средненедельная цена главных индексов изменялась в период с 1998 по 2002 год. В течение двух лет этого периода наблюдался убедительный рост, два года были весьма слабыми и один год вошел в число наиболее изменчивых лет в истории фондового рынка (2000 год). Все показатели изменений стоимости взяты по их абсолютным значениям, по которым затем было рассчитано среднее стандартное отклонение36. Вы можете видеть, что средненедельное изменение индексов Dow и S&P500 составляет приблизительно 2%. Индекс Nasdaq за неделю изменяется в среднем чуть меньше, чем на 4%.

Стратегия для падающего рынка сосредоточена на показателях индекса S&P500, являющегося эталонным стандартом для большинства открытых фондов. Если в следующие 15 лет ожидается долгосрочное снижение фондового рынка, то большинство открытых фондов может прекратить свое существование задолго до окончания этого срока. Инвестиционные фонды начнут избавляться от акций, входящих в состав S&P500, подобно людям, ощущающим острую нехватку наличных денег. Поэтому вы можете рассчитывать на получение огромной прибыли, играя против S&P500 так, как это предусматривает представленный сценарий.

Многие семейства инвестиционных фондов имеют в своем составе также фонды, работающие обратно пропорционально против главных индексов акций. То есть, когда индекс понижается, стоимость активов фонда растет. Однако, описанная стратегия соответствует только обратным фондам, использующим индекс S&P500 без применения заемных средств, и не должна применяться в отношении фондов, использующих в своей работе двойное кредитное «плечо» (то есть фондов, активы которых повышаются с удвоенной скоростью, когда рынок понижается). Вы можете открыть счет в подобном фонде с минимальной суммой вклада в $25 000 или воспользоваться услугами дисконтных брокеров. Минимальный размер начальных инвестиций составит в этом случае $2000-2500.

Еще одна возможность заключается в использовании услуг фондов, продающих переоцененные акции, подобно тому как это предписывается нашей второй стратегией.

Содержание Далее

Платформа «R Trader» для работы с более чем 12000 различных торговых инструментов от одного из лучших брокеров – компании «RoboForex»

Прибыль таких фондов составляет в среднем 30% годовых на рынках с тенденцией к понижению цен (то есть в периоды, когда рынок находится в «красной зоне»).

Forex: просто о сложном

Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Элдер А. Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен

«Intrade.bar» – бинарный брокер нового поколения. Админы активно общаются на профильных форумах и учитывают пожелания клиентов в дальнейшем развитии платформы и услуг. Вывод средств обычно происходит в течение 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет). Бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.