Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Forex: просто о сложном Технический анализ Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги Джона Пайпера «Дорога к трейдингу». Здесь рассмотрены различные философские, технические и психологические подходы к деятельности профессионального трейдера на протяжении всей его торговой карьеры.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   Just2Trade   Intrade.bar

   Наши партнеры:
Just2Trade   Альпари   RoboForex

Программа лояльности лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

Тип торговли

Один из лучших Форекс-брокеров 2024 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Теперь поговорим о типе торговли, осуществляемой нашим трейдером, оговорившись вначале, что в целом ее структура не слишком бы изменилась, используй он какой-либо другой подход. Наш трейдер является по существу дирекционным свинговым трейдером, пытающимся поймать наиболее важные движения и посредством фьючерсов получить на них прибыль. Он учитывает как технические, так и фундаментальные факторы, а его подход по существу выведен из основных принципов логики рынка. Он не пытается открыться в самом низу или на самом верху, но будет оставаться в позиции до тех пор, пока она не будет опровергнута рынком. Основой его подхода является стратегия выхода, которая, по его мнению, более важна. Это, несомненно, так — ведь именно выход определяет отрицательный или положительный результат, который будет получен по итогам каждой сделки, а также его размер. Его удивляет то, какое количество времени трейдеры, даже институциональные, тратят на разработку стратегий входа. Все слишком увлечены техниками, дающими сигналы на открытие вверх или вниз, а не ключевым моментом — когда выйти. Он использует свой подход на многих различных рынках, не меняя его. Но при этом особое внимание уделяет нескольким рынкам, среди которых рынки фьючерсов на акции и облигации США, Великобритании и Германии. Однако он предпочитает не держать одновременно более двух открытых позиций. Этот элемент его управления капиталом еще более уменьшает риск потерь. Он считает, что движения рынка непредсказуемы и никогда не формирует мнения относительно того, куда рынок может пойти, он также считает, что увлечение предсказаниями на, рынке — одна из основных причин неудач в этом бизнесе. Однако он действительно верит в существование методик, которые позволяют трейдеру определить, является ли текущая цена актива выше или ниже его «ценности». Именно это и является целью его методики.

Так, например, джоббер1 определяет ценность как цену последнего тика. Тогда джоббер будет стремиться купить ниже этого уровня и продать выше него. Так, если цена последнего тика составила 6005, то спрэд покупки/продажи джоббера составит 6004/6006. Таким образом, он попытается совершить сделку с выгодой по сравнению с «ценностью» — рис. 12.1. Наш трейдер пытается делать примерно то же самое, но на более длительном временном масштабе.

Он также затронул еще один момент, касающийся времени, которое большинство трейдеров, по его мнению, тоже недооценивают. Как следствие того факта, что на рынке выигрывает лишь меньшинство, он любит проводить сделки по цене, которая лишь едва доступна. Если далее доступность этой цены повышается, так как рынок начинает торговаться на этом уровне в течение более длительного периода, это уменьшает силу сделки. Например, если он видит, что рынок открылся на определенном уровне, а затем быстро ушел от него, отвергнув цену открытия, то он будет считать, что вошел в позицию по хорошей цене, если он открылся в этой точке. В случае же, если рынок вернется к уровню открытия, это снизит ценность его входа. Этот момент относится лишь к привлекательным ценам. Так, после длительного ралли цены будут высоки. Они при этом не будут привлекательными для покупателей, но, вероятно, будут таковыми для продавцов (во время восходящего тренда всегда просто продать по «высоким» ценам). Это справедливо лишь в том случае, если продавцу удастся поймать цену, которая далее уже будет недоступной для других продавцов, чтобы он смог утверждать, что получил преимущество, недоступное никому, за исключением лишь немногих.

После входа в позицию он либо вскоре быстро выйдет из нее потому, что рынок заставит сработать его стоп, либо позиция войдет в прибыльную область. Далее он использует скользящий стоп — при этом уровни, на которых стоп выставляется, выбираются аналогичным образом и алгоритм действий остается прежним.

Он считает свой подход в целом оппортунистическим в том смысле, что он всегда стремится торговать с преимуществом. Если стоп выбросит его из позиции, которая, по его мнению, далее пойдет в нужном направлении, то он повторно откроет ее, но уже с меньшим количеством контрактов. Он пропустит сделку в случае, если уровень стопа покажется слишком далеким, так как он считает, что возможностей совершить сделку, удовлетворяющую данному критерию, представится еще очень много.

Он отрицательно относится к механическим торговым системам по двум причинам. Во-первых, потому, что хотя они и в состоянии ловить хорошие движения, но между ними они совершают множество «мусорных» сделок. Во-вторых, те, кто их используют, часто не полностью понимают, как они работают, что делает их фактически неприменимыми.

Говоря о важных вопросах психологического характера, он оказывается в состоянии избежать множества проблем, потому что, во-первых, понимает, как работает его торговый подход, и, во-вторых, на деле доказал его эффективность. Он убежден, что одним из важнейших условий успеха в трейдинге является способность совершать сделки, когда в этом есть необходимость. Многие трейдеры вступают в диалог с самим собой перед совершением сделки, деморализуя самого себя. Если у вас есть стратегия, вы должны ее использовать (конечно, в случае, если она того стоит; в противном случае от ее использования следует отказаться). Время от времени дела будут идти не самым лучшим образом, так какой смысл позволять этому факту препятствовать своему трейдингу?

Одним из важнейших условий успеха в трейдинге является способность совершать сделки, когда в этом есть необходимость.

Он сравнивает трейдинг со спортом, которым надо заниматься, не учитывая внешних факторов. Так, подобно спортсмену, соревнующемуся на Олимпийских играх, трейдеру лучше не задумываться о постороннем, о семье, о друзьях, о своих финансах, а сосредоточится на стоящих перед ним задачах. Это также означает, что, торговать надо без учета возможных финансовых последствий этого процесса.

Еще одним фактором, пагубному влиянию которого, по его мнению, подвержен частный трейдер, является склонность к совершению сделок, т. е. тенденция совершать больше сделок, чем показывает используемая методика. Это контрпродуктивно, так как означает, что вы открываете позиции, не полностью удовлетворяющие вашим критериям, размывая таким образом эффективность своей системы.

Кроме того, он находит полезным учет мнения окружающих, только с обратным знаком — он всегда принимает собственные решения и не поддается чужому мнению. Я вот уже в течение нескольких лет пытаюсь разработать индикатор, показывающий окончание тенденции (противотрендовый индикатор), и теперь я знаю, как это сделать. Этому будет посвящен отдельный материал в одном из будущих выпусков «ТТТ».

В заключение скажем, что наш трейдер рассматривает рынок как балансирующий механизм, коим тот, несомненно, является, и его подход разработан с целью торговать, играя на дисбалансе внутри системы. Из этого нетрудно видеть, что за его подходом стоит четкая логика, что он дисциплинированно претворяет в жизнь свою методику и что его система управления капиталом дает ему положительное мат-ожидание, благодаря которому все это работает.

Резюме

• Разработка собственной методики требует принятия решений относительно:

1. Временного масштаба.
2. Типа трейдинга и т. д.
3. Типа анализа.
4. Управления капиталом.
5. Контроля риска.
6. Стратегий входа и выхода.

Содержание Далее

Зарабатывайте вместе с самыми успешными трейдерами со всего мира – в самой умной платформе для автоматического копирования сделок!

• Я привел интервью с институциональным трейдером, которое подчеркивает многие моменты, на которые следует обратить внимание.

Forex: просто о сложном

Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Элдер А. Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен

«Intrade.bar» – бинарный брокер нового поколения. Админы активно общаются на профильных форумах и учитывают пожелания клиентов в дальнейшем развитии платформы и услуг. Вывод средств обычно происходит в течение 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет). Бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.