Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Forex: просто о сложном Технический анализ Форекс Лучшие брокеры Форекс
Книга Александра Элдера «Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен» посвящена продаже (закрытию позиции) и короткой продаже (открытию короткой позиции), что позволяет зарабатывать на падениях цен торгуемых активов. Это является особенно важным навыком в период кризисов и нестабильности.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   Just2Trade   Intrade.bar

   Наши партнеры:
Just2Trade   Альпари   RoboForex

Программа лояльности лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

Продажа на скользящей средней

Копилка Биткоина Один из лучших Форекс-брокеров 2021 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Роберт Реа, ведущий технический аналитик первой половины XX в., описал три стадии бычьего рынка. На первой стадии цены восстанавливаются после перепроданности медвежьего рынка – они возвращаются из состояния глубокой недооценки к уровню стоимости. На второй стадии рост цен отражает улучшение фундаментальных показателей. Наконец, на третьей и последней стадии цены идут вверх на энтузиазме, оптимизме и алчности участников рынка – люди покупают, «потому что цены всегда растут». Реа, много сделавший для популяризации теории Доу, писал о бычьих рынках, которые длились по несколько лет. Я обнаружил, что его концепцию можно применить и к более коротким периодам.


Знаете ли Вы, что: один из лучших Форекс-брокеров – компания HYCM может похвастать более чем 40-летней историей успешного присутствия на рынке: корпорация «Henyep Group», частью которой он является, была основана в далеком 1977-м году.


Мы уже говорили, что скользящие средние отражают долгосрочный консенсус относительно стоимости. Когда цены падают ниже скользящей средней и тянут ее вниз, мы имеем медвежье движение. Когда цены прекращают падение, и скользящая средняя становится более пологой, растет вероятность смерти медведя.

На рынках действует двухпартийная система. Когда партия медведей теряет власть, на следующих выборах побеждают быки. Первая цель бычьего движения – возврат к стоимости, к скользящей средней.

Покупка ниже стоимости и установка цели по прибыли в зоне стоимости особенно хорошо работают на недельных графиках. Система тройного экрана позволяет принимать стратегические решения на недельных графиках и реализовывать их на дневных графиках, где принимаются тактические решения о времени покупки и продажи.

Мой друг Керри прислал электронное письмо, где написал об акции, позицию в которой он открыл. Керри подчеркивал, что акция недавно опустилась ниже многолетнего минимума и стабилизировались. Когда нужно взглянуть на акцию, которая какое-то время была вне поля моего зрения, я открываю ее недельный график (рис. 4.1) и сжимаю его так, чтобы вся история умещалась на одном экране. Я хочу сразу понять, дешевая эта акция или дорогая относительно исторического уровня. EXTR с максимумом выше $120 и минимумом около $3 торговалась ниже $3,50, давая однозначный ответ на этот вопрос.

Затем я открываю недельный график акции и изучаю ее историю за два или три последних года (рис. 4.2). Этот формат позволяет мне определить долгосрочную цену и характер изменения индикатора. В нашем случае видно, что цена акции недавно пробила долгосрочный уровень поддержки $4,05. Падение остановилось, и тренд из нисходящего стал боковым. Гистограмма MACD и индекс силы растут – это бычий сигнал. Я решил, что ралли, скорее всего, поднимет цены в зону стоимости на недельном графике. Эта зона находится между двумя скользящими средними (от $3,67 до $3,96).

У правого края дневного графика (рис. 4.3) EXTR формирует ложный прорыв вниз – один из самых бычьих сигналов в техническом анализе. Он подтверждается бычьим расхождением линий MACD. Бычье расхождение индекса силы говорит о том, что у попытки прорыва вниз нет силы. Я принял решение открыть длинную позицию со стоп-приказом на уровне 3,31 и целью 3,81 над верхней линией канала. Расстояние между последней ценой закрытия и целевым уровнем составляло 37 центов, а до стоп-уровня – 13 центов. Отношение «вознаграждение/риск» было равно почти 3:1 – не самый лучший показатель, но вполне приемлемый.

Это был хороший вход в спокойный день – покупка в нижней половине дневного столбика, оценка входа 56 %. На следующий день после того, как я купил EXTR, она ослабела, а еще через день коснулась нового минимума. Здесь должны были сработать некоторые стоп-приказы, наказывая тех, кто любит размещать их под последним минимумом. Необходимо учитывать нормальный шум рынков и размещать стоп-приказы немного ниже, в той области, куда, по вашему мнению, цены не пойдут.

На следующей неделе EXTR рванула вверх и почти достигла верхней границы канала за один день. Она закрылась у максимума, но на следующий день имела узкий диапазон и не смогла подняться выше. Я счел это признаком сопротивления и продал по 3,63 (рис. 4.4).

Я предпочитаю не требовать больше, чем рынок готов дать, и считаю целевой уровень продажи рабочей оценкой. Если рынок оказывается очень сильным, я не прочь воспользоваться ценовым движением и подняться выше первоначальной цели. Если он оказывается слабым, то выхожу раньше.

Это был очень хороший выход – продажа около дневного максимума, оценка выхода 70 %. Сделка получила еще более высокую оценку. Прибыль 18 центов в канале шириной 43 цента – это 42 %, оценка А+. Я купил ниже стоимости и продал около уровня переоцененности.

Один из крупнейших плюсов ведения дневника трейдера заключается в том, что записи позволяют вернуться к любой закрытой сделке через месяц-другой (см. рис. 4.5) и оценить результаты в ретроспективе. Если вы постоянно учитесь на собственном опыте, то завтра будете более успешным трейдером, чем сегодня!

В ретроспективе видно, что позицию можно было бы держать намного дольше, но в момент выхода ясность отсутствовала. Есть только два безотказных способа покупать каждое дно и продавать каждый пик. Первый – бумажная торговля на старых графиках; второй – сочинение сказок о своих сделках. Для настоящих трейдеров, играющих на деньги, быстрое получение десятка центов лучше, чем томительное ожидание доллара.

Найдите комфортный для вас стиль торговли и придерживайтесь его без всяких сожалений. Сожаления разрушительны. Тот, кто ругает себя за то, что сегодня упустил какие-то деньги, завтра зайдет слишком далеко и потеряет.

Рассмотрим теперь другую сделку.

Одно из преимуществ фьючерсных рынков заключается в том, что их немного. В отличие от тысяч акций проанализировать пару десятков ключевых фьючерсных рынков при выполнении домашней работы в выходные не так уж сложно. Занимаясь этим, я обнаружил следующую модель на рынке золота.

У правого края дневного графика (рис. 4.6) золото пробивает линию поддержки, но закрывается выше нее. От Дэвида Вайса, который часто преподает в наших лагерях трейдеров, я знал, что ложный прорыв вниз – один из самых бычьих сигналов в техническом анализе. Сигнал импульсной системы, как на недельном графике (не показан), так и на дневном, стал синим, указывая на то, что нисходящий тренда закончился и можно покупать.

Обратите внимание на глубокую впадину, сформированную индексом силы несколько дней назад. Такие впадины указывают на дни паники и ликвидации длинных позиций слабыми игроками, что дает пространство для последующего роста. Бычье расхождение и линий MACD, и гистограммы MACD между сентябрьским и октябрьским минимумами дают сильный сигнал покупки. Я купил декабрьское золото 10.10.06 по $577,80 с целевым уровнем около недельной зоны стоимости, выше $630, и стоп-приказом под последними минимумами.

Максимум в день входа составлял $580,8, минимум – $573. Оценка входа – 38 %, всего лишь удовлетворительный уровень. Моя цель: подняться выше EMA к верхней границе канала.

Я продал три дня спустя, в пятницу 13 октября (см. рис. 4.7). С технической точки зрения мне не понравился очень узкий диапазон в тот день, когда золото коснулось медленной скользящей средней на дневном графике. Зона стоимости служит естественным сопротивлением для движений как вниз, так и вверх. Узкий диапазон указывал на отсутствие подъема в той области, где можно было ожидать сопротивления. С психологической точки зрения у меня был мотив продать, не имевший никакого отношения к рынку. На следующей неделе я должен был лететь в Европу и хотел сократить свои позиции на рынке до минимума. Мне не хотелось оставлять ничего такого, что могло требовать времени и внимания. Можно сказать, что я искал причину для выхода.

Оценка выхода составила 52 %, т. е. я продал чуть выше середины дневного интервала. Сделка получила оценку B–, поскольку она принесла $13,20 в канале шириной $69. Результат вполне приличный, но мог бы быть и лучше.

Без дневника сделка закрывается и забывается. Дневник позволяет оглянуться и посмотреть, насколько удачной сделка представляется в ретроспективе. Вернемся к золоту через два месяца (рис. 4.8).

Анализируя ситуацию задним числом, не нужно сожалеть о незамеченных вовремя сильных трендах – они очевидны только в ретроспективе.

Содержание Далее

Бонусное предложение от одного из лучших Форекс-брокеров – компании «RoboForex»

Через четыре дня после моего выхода золото достигло максимума и откатилось прямо к уровню моего входа. Оно совершило еще два очень перспективных движения от зоны стоимости между EMA к зоне переоцененности около верхней границы канала на дневных графиках. Я купил ниже стоимости и продал выше нее – очень разумная продажа с учетом того, что золото только выходило из медвежьего рынка и ставить на быков нужно было очень осторожно. Если есть сомнения, выходите!

Forex: просто о сложном

Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Элдер А. Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен

«Intrade.bar» – бинарный брокер нового поколения. Админы активно общаются на профильных форумах и учитывают пожелания клиентов в дальнейшем развитии платформы и услуг. Вывод средств обычно происходит в течение 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет). Бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.