Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги Валерия Сафонова, посвященной вопросам повышения эффективности принятия решений при проведении операций на рынках валют, акций, облигаций и фьючерсов. Книга ориентирована на трейдеров, брокеров, аналитиков и других специалистов, работающих на финансовых рынках.
Лучший брокер бинарных опционов
Поведение рынка и «чистая» случайность
Forex

Напомним, что «чисто» случайным поведение рынка считается в рамках уже ранее представленной классической теории, которая отрицает существование каких-либо закономерностей в движении цен.


По нашей оценке, на 18.09.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиАльпари;

• для торговли бинарными опционамиBinomo;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (более 8700 инструментов – на счете R Trader).


При знакомстве с допущением о «чистой» случайности событий в дополнительном измерении может ошибочно возникнуть аналогия этого подхода с вышеозначенной «теорией случайного рынка». На самом деле, между этими двумя концепциями существуют, по меньшей мере, два принципиальных различия. Прежде всего, это различие в предмете исследования.

В упомянутой «теории» в качестве случайного события рассматривается собственно поведение рынка.

В нашей же концепции таковым является движение кривой эффективности применения сигнала, алгоритма или системы работы в этом рынке.

Что касается поведения рынка, то оно, согласно нашим представлениям, является неопределенным в «дурном» смысле этого слова.

Эта «дурная» неопределенность характеризуется тем, что поведение рынка не может быть определено ни как «чисто» случайное по канонам классической «теории», ни как достаточно закономерное, согласно, скажем, школам фундаментального или технического анализа.

Наш выход в дополнительном измерении вызван именно тем обстоятельством, что поведение рынка, так сказать, «дурно» определено в вышеупомянутом смысле, что приводит к ошибочности при применении любых методов анализа и прогнозирования.

Уж одно из условий «чистой» случайности рынком определенно нарушается. Это независимость от истории. Во время паники или эйфории большинство участников рынка ориентируются именно на прошлое движение цен. Человеческая эмоциональная память является тому надежной гарантией. И в такие острые периоды жизни рынка говорить о «чистой» случайности не приходится.

Поведение рынка — неопределенно. Но оно не является «чисто» случайным в отдельные периоды времени, когда движение цен может определяться действующими законами экономики, психологии, ожиданиями участников рынка и т.д.

Между прочим, факт возникновения периодов «неслучайности» легко выявить путем статистического анализа традиционных графиков.

Таким образом, наше представление о «чисто» случайном характере «плавания» эффективности категорически не означает тождественности данного подхода и «теории случайного рынка».

Допущение случайности «плавания» эффективности не делает нас сторонниками «теории случайного поведения рынка». Во-первых, мы не считаем это поведение «чисто» случайным. И во-вторых, оно нас не интересует как предмет анализа.

Содержание Далее

В этом качестве выступает лишь изменяющаяся эффективность системы принятия решений. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари