Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги Джона Пайпера «Дорога к трейдингу». Здесь рассмотрены различные философские, технические и психологические подходы к деятельности профессионального трейдера на протяжении всей его торговой карьеры.
Лучший брокер бинарных опционов
Приложение 5. ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТТА – НАРКОТИК?
Forex

Эта история о том, как я сам столкнулся с волновой теорией Эллиотта. Думаю, это может продемонстрировать ряд моментов, касающихся того, как многие (включая и меня) используют различные техники, и опасностей, которые их подстерегают. В какой-то степени моя история может показаться нетипичной, но в оставшейся — я уверен, что она именно таковой и является.


По нашей оценке, на 18.07.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для самостоятельной торговлиNPBFX;

• для инвестицийАльпари;

• для бинарных опционовBinomo;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (на счете R Trader доступно более 8700 торговых инструментов).


Я не могу точно вспомнить, как встретился с ней, но я начал получать «Investor's Bulletin» Боба Бекмана (Bob Beckman). В 1985-1986 гг. я наткнулся на его книгу «Сверхточный выбор моментов времени для. совершения торговых операций», в которой рассказывается о волновой теории Эллиотта. Отмечу, что это хорошая книга, и оставшаяся часть данного приложения не должна создать противоположного впечатления.

Я начал изучать эту технику и сразу же воспринял ее. Вероятно, это связано с некоторыми особенностями моей личности, но фигуры казались интересными, а возможность идентифицировать основные максимумы и минимумы — естественно, привлекательной. Возможно, мне следует отметить, что тогда я был совсем еще новичком. Я также читал «Investor's Bulletin» и был убежден в том, что рынок «упадет». Определенно тогда я был медведем. Я и не подозревал, что подобные мысли (взгляды) могут быть опасны — у меня даже и мысли такой не было.

Так что я пытался использовать теорию Эллиотта, и она работала достаточно хорошо; я продолжал идентифицировать фигуры. Я купил (как я уже говорил, я был тогда новичком!) несколько опционов пут, которые почти истекли и обесценились, но затем один из них показал очень неплохие результаты. Я выскочил из позиции слишком рано (естественно), но, тем не менее, покрыл свои предыдущие убытки; да, я был пойман на крючок! После этого я поговорил с другом, который рассказал мне о том, как можно продавать опционы. Далее, катаясь на лыжах в Авориа (Avoriaz), я обдумал эту технику и не смог увидеть никаких причин, по которым ее использование могло бы потерпеть неудачу. Вы продаете несколько опционов колл, и если рынок идет вверх, вы продаете несколько опционов пут, если рынок снова идет вниз — опять продаете несколько опционов колл. Чудеса маржи и опасности удвоения размера позиции были незнакомы мне тогда. Это продолжалось в течение 1986 и некоторой части 1987 г. Я кое-что выиграл, кое-что — проиграл. Мой бизнес в то время шел хорошо, и размер моих позиций продолжал расти — сейчас мне страшно осознание того, насколько чрезмерно большие позиции я открывал, но в то время я находился в блаженном незнании. Затем наступил обвал 1987 г. Привело ли это к моей гибели? Возможно, но не в том смысле, в котором можно подумать. Помните, я был медведем, и именно медведем я попал на крючок Волновой теории Эллиотта.

Я уже ранее приводил график, соответствующий обвалу 1987 г., но, поскольку он является отличной иллюстрацией для этого приложения, на рис. V.1 этот график представлен еще раз. Посмотрите на совершенство этой эллиоттовскои фигуры, пятиволнового падения от августовского пика. Далее последовало корректирующее движение к пику в октябре, и затем фигура разрешилась — само совершенство! Кроме того, движение сопровождалось ураганами во всей южной части Англии.

Конечно, моя торговля в течение этого периода не была совершенной. У меня было 60 опционов пут за неделю до обвала, плюс несколько проданных опционов колл. Я умудрился закрыть 40 опционов пут за неделю до обвала (отлично, не правда ли?), а остаток — в утро обвала, пропустив таким образом лучшую часть движения. И это несмотря на то, что я предсказывал движение более 300 пунктов — после формирования идеальной фигуры. Но я также использовал и пятичасовой индекс относительной силы (RSI), так что, когда он зашел в зону перепроданности, я вышел из рынка. Не правда ли, эти индикаторы просто чудесны!

За неделю до обвала у меня была относительно длинная беседа с экспертом по анализу Ганна, и мы сравнили наши записи. Мы оба предсказывали, что FTSE должен упасть, но когда я упомянул 300 пунктов, он сказал: «О нет, более вероятно, 100!» Я часто задумываюсь, как он чувствовал себя, заработав в один день 300 пунктов и еще 300 — на следующий день.

Однако представьте, какое влияние мог оказать такой прогноз на начинающего медведя. И это именно то, о чем идет речь в данном приложении. Рынок подкрепил мою приверженность теории Эллиотта самым сильным из возможных способов, и это тогда, когда я был наиболее впечатлителен. Рынок показал мне, что будущее возможно предсказать (что не так), он показал мне, насколько точен анализ по Эллиотту (при помощи которого так и не удалось получить сопоставимого по качеству прогноза с тех пор), и он показал мне, насколько чьи-либо взгляды могут быть полезны (взгляды часто фатальны).

Теперь давайте вернемся на шаг назад и посмотрим, что в принципе может случиться с нами после того, как мы начинаем свой путь по дороге к успеху в трейдинге. Нельзя сказать, что многие из нас достигают этой цели. Действительно, «многие призваны, но лишь немногие избранны!» (Евангелие от Матвея, 20:16). Существует множество возможных исходов, которые, тем не менее, можно классифицировать на три группы. Представители первой группы обнаруживают, что используемая ими изначально техника анализа (в моем случае теория Эллиотта) «дефективная». В этом случае трейдер, вероятно, переключится на другой подход. Техники, используемые представителями второй группы, можно назвать «умеренно успешными». В этом случае трейдер будет продолжать терять деньги из-за недостатков используемой техники, но будет по-прежнему находиться «у нее на крючке». В третьем случае исход можно назвать «очень успешным», и, думаю, это то, что случилось со мной. Возможно, подобный исход является наихудшим, так как в этом случае действительно вырабатывается зависимость от такой техники.

В любом случае трейдеру следует ознакомиться с большим количеством различных техник, так как это единственный способ освободиться от зависимости. Он также должен стать экспертом в тех техниках, которые дают ему то, что ему нужно. Что ему действительно не нужно — так это попасть «на крючок» какой-либо техники, и в этом плане неудача на ранней стадии может оказаться самым полезным исходом. Особо следует отметить, что быстрый успех, если он достигается до того, как человек полностью осознает суть управления капиталом, может запросто привести к торговле чрезмерно большими позициями с неизбежным следствием в виде судного дня.

Следующее, о чем стоит рассказать, — «профиль рынка», было не так давно продемонстрировано мне графически.

О «профиле рынка» мне рассказал один брокер, специализирующийся на акциях, примерно шесть лет назад. Тогда я прочитал книгу, которую он мне рекомендовал, и она не произвела на меня никакого впечатления. Мне показалось, что это лишь другой способ представления той же информации. Что я абсолютно пропустил — так это трактовка понятия «ценность», которую дает эта техника, и то, насколько полезной может быть концепция отрицательного развития.

Еще один важный момент. Я не считаю, что мои способности усваивать информацию значительно превышают средние, но трейдинг — это моя профессия, и если я читаю о какой-то технике, я предполагаю, что смогу воспринять хотя бы основные ее черты но в этом случае подобного не случилось. Это немного беспокоит. Означает ли это, что к каждой книге, которую я читаю, я подхожу со своими твердо устоявшимися субъективными взглядами и, таким образом, оказываюсь неспособным увидеть то ценное, что можно из нее почерпнуть? Это определенно так, и если это можно сказать обо мне, то, значит, каждый из нас поступает также в большей или меньшей степени. Если это справедливо, а я думаю, что это, несомненно, так, то каждый из нас будет воспринимать лишь то, к чему он готов, или, другими словами, лишь то, что он хочет воспринять. Это означает, что мы ответственны за наши действия еще в большей степени, чем мы могли подумать, так как если мы контролируем информацию на входе, а это так, то мы также контролируем и то, какие мы есть. И, следовательно, мы также ответственны за то, как мы реагируем на все стимулы, т. е. фактически контролируем наши действия и то, что происходит с нами.

Это особенно справедливо по отношению к трейдингу. Так что, возможно, вы уже обнаружили технику, которая лучше всего вам подходит, но по различным причинам могли отказаться от ее использования. Теперь я определенно нахожу «профиль рынка» крайне полезным и вижу, как эта техника работает в реальных условиях. Конечно, когда вы видите, как «мастер», используя какую-либо технику, делает деньги на рынке, она воспринимается намного лучше, чем при чтении книги на ту же тему.

Так что задача намного сложнее и не сводится просто к тому, чтобы узнать какую-либо технику. Задача состоит в том, чтобы избежать неудачи в познании этой техники. В какой-то степени задача поиска «своих» техник, т. е., техник, которые наверняка приведут вас к успеху, сводится к правильной формулировке вопросов. Когда мы начинаем торговать, мы еще недостаточно знаем для того, чтобы эти вопросы сформулировать. Если нас спросить, что мы считаем самым важным для достижения успеха в трейдинге, мы можем не слишком связно рассказать об основных индикаторах, или о том, что надо следовать за успешным трейдером, или о любимой теории. Но, вероятно, мы ничего не скажем о психологии, или об идеях торговли с низким риском, или даже о стопах. В значительной степени первые годы проходят в изучении основ, что свойственно любому процессу обучения. Обычно лишь самонадеянность и невежество заставляют успешных и умных людей думать, что они смогут сразу начать с успехом торговать на рынке, — и я не «более свят, чем вы», в этом плане, так как со мной было то же самое. Но это определенно глупо и рынок в отместку обязательно собьет спесь с таких людей.

Так что важно пересматривать путь, который вы прошли. Пересмотрите те знания, которые вы получили, для того чтобы убедиться, настолько, насколько это возможно, что вы взяли все, что можно, от того, что вы знаете, и что не «попали на крючок» какой-нибудь техники.

Во время «инвентаризации» особо следует обратить внимание на то, что вы хотите получить от своих техник, и на то, удается ли вам это получить или нет.

Содержание К началу

Посмотрите, являются ли сделки, которые вы совершаете, «возможностями с низким риском», и если нет, то подумайте, как можно скорректировать ваши техники, чтобы ваши сделки стали таковыми — ведь это необходимо! Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари